Principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) As pullbacks geram todo tipo de oportunidades comerciais depois que uma tendência ativa avança mais ou menos, mas lucrar com essa estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em resistência pode continuar, forçando sua posição a uma perda considerável, ou pode apenas sentar-se lá reunindo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros negócios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis com estratégias de pullback, quão agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte o Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo) Condições técnicas mais favoráveis para uma retrocessão para ligar um centavo assim que você correr o risco na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma forte tendência para que outros jogadores de pullback estejam alinhados logo atrás de você, prontos para entrar e transformar sua idéia em um lucro confiável. Os valores mobiliários que elevam a novos níveis ou o despejo a novos mínimos cumprem esse requisito depois de empurrar para além de um nível notável de quebra ou avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em um volume maior do que o normal, porque estimula o movimento rápido dos preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança de tendências se transforma rapidamente após o topo ou o fundo, sem construir uma consolidação ou intervalo de negociação considerável. Isso é necessário porque o intervalo intermediário prejudicará o potencial de lucro durante o salto ou rollover subsequente (para leitura relacionada, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e explode o volume acima da média em julho, aumentando verticalmente para 45,73. Faz uma pausa por uma semana e vende-se, desistindo quase 50 da tendência de alta anterior. E adquire um forte suporte ao nível de breakout e EMA de 50 dias. Um turno de meio dia imprime um pequeno castiçal de doji (círculo vermelho), sinalizando uma inversão. Que reúne impulso alguns dias depois, levando mais de 2 pontos para um teste do alto anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos plurianuais. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Olhe para a verificação cruzada uma vez que o pullback está em movimento. Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma inversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As chances de um rebote ou rollover aumentam quando esta zona é bem comprimida e vários tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff a uma fuga através de altos horizontais que também se alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária. Como o EMA de 50 dias, eleva as probabilidades significativamente para um comércio de pullback bem sucedido. Mesmo assim, você pode inserir pullbacks em circunstâncias menos vantajosas, aumentando os níveis de preços conflitantes. Tratando suporte e resistência como bandas de atividade de preço em vez de linhas finas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias para Negociação de Retenções de Fibonacci) O Grupo Janus Capital (JNS) estabelece uma faixa de negociação de 9 meses com resistência aos 13 e vai vertical em um Grande fuga de volume depois que um conhecido gerente de hedge funds se junta à empresa. A notícia posta um enorme ganho de um dia, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o 62 Fibonacci retracement e EMA de 50 dias. O estoque gira em um centavo, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta a um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tire os lucros de forma agressiva após a entrada comercial ou a escala. Empobrecendo dinheiro à medida que a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retracement ao colocar as redes Fibonacci sobre a) a última onda da tendência primária e b) toda a onda de retração. Esta combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas redes se alinham, apontando para barreiras ocultas. As lacunas e as pequenas gamas de negociação também precisam ser observadas para counterswings, porque as jogadas de pullback sempre carregam o risco de imprimir baixas mais baixas nas tendências altas e níveis mais baixos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande balanço alto em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Mapa de Swing). Marathon Oil (MRO) quebra o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia com a queda dos preços do petróleo bruto. O declínio do volume alto cai às 24.28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a uma retração que fica no retracement de 38 Fibonacci selloff e a criação de uma entrada de retração de baixa venda de baixo risco. Uma segunda grade de retracement colocada sobre a onda de retração ajuda o gerenciamento de comércio, escolhendo zonas naturais onde a tendência de baixa pode paralisar ou inverter. A reversão do martelo do touro no retracement de 78.6 em janeiro (círculo vermelho) alertou que os vendedores curtos poderiam ser direcionados, favorecendo uma saída rápida para proteger os lucros. Eficaz Stop Loss Strategies Perder negócios com pullback joga tendem a ocorrer por uma das três razões. Em primeiro lugar, você calcula mal a extensão da onda contra-tendência e entre muito cedo demais. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contraditória continua, quebrando a matemática lógica que definiu seus sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco falhou. O caso final é o mais fácil de gerenciar. Coloque uma parada atrás de sua posição assim que ele se move em seu favor e ajustá-lo como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos retrocessos mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você aguarda e quanto mais profundo for, sem quebrar os técnicos, mais fácil é parar apenas alguns carrapatos ou centavos por trás de um significativo nível de verificação cruzada. Você perderá perfeito reversões em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e parar de ser colocado em níveis arbitrários de perda, como exposição de 25 a 50 centavos em um chip azul e exposição de um a dois dólares em um beta alto Ações como uma biotecnologia júnior ou a China. JC Penney (JCP) explode acima de uma linha de tendência de 9 meses e muda para uma alta de 52 semanas em 11.31. Ele se torna mais baixo em meados de setembro depois de esculpir uma faixa de negociação de três semanas e aterrissa no suporte triplo na linha de tendência, EMAs de 50 e 200 dias. O estoque salta apenas sob o apoio, desenhando em compradores do mergulho mas a onda da recuperação stalls, provocando um breakout falhado. Uma jogada de pullback tomada no salto exige uma perda de parada abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação do preço nesse nível irá mostrar todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias geralmente retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda de tendência inicial se esgotar. As posições de pullback tomadas perto desses níveis de preços mostram uma excelente recompensa para perfis de risco que suportam uma ampla variedade de estratégias de negociação de swing (para leitura adicional, consulte Introdução ao Swing Trading). Os retornos podem ser extremamente rentáveis quando se formam em uma forte tendência, E, portanto, você quer aproveitar esse potencial assim que você perceber que o mercado está se movendo firmemente em uma direção distinta. Claro, detectar uma forte tendência não é tão fácil desde o início, antes que um número decente de barras tenha mostrado tendências máximas e baixas. E porque, para que os pullbacks aconteçam, você realmente precisa de um movimento relativamente forte, provavelmente você não conseguiu ver os pullbacks rentáveis em uma forte tendência em questão durante pelo menos uma ou duas horas após a tendência ter começado. A configuração mais rentável é uma retração de duas pernas para a média móvel. Em primeiro lugar, muitos comerciantes pensam que o retrocesso para o MA pode não desencadear qualquer grande movimento depois, mas o que costuma fazer é uma aceleração com tendência em direção ao extremo da tendência 8217, que na maioria dos casos quebra e continua seu movimento ainda mais. Aqui está um exemplo. Como você pode ver na captura de tela, o mercado estava vinculado em um intervalo, após o que formou escadas de alta, que formaram um canal ascendente. Embora a segunda a última escada não conseguiu acompanhar o ritmo ascendente dos anteriores e até mesmo fazer uma retração maior, o último movimento conseguiu ficar na fila. Como você já conhece do nosso artigo 8220Wide Channel Trends 8220, o padrão de escada significa uma tendência modesta, que, no entanto, às vezes pode acelerar o 8211 como no nosso caso. O mercado acelerou para uma nova sessão alta em (1). Seguido por uma pequena retração, que era realmente um padrão interno dentro. Embora os padrões internos dentro da maioria dos casos conduzam a reversões, não houve seguimento na barra de urso pequeno após o padrão interior e o mercado quebrou para uma nova sessão alta, em (2). O preço, em seguida, puxou para trás para a média móvel e até ultrapassou a linha de tendência em (3). Que é o que muitos comerciantes esperaram. Houve vários retests da linha de tendência, seguidos por uma aceleração para um novo extremo em (4) e uma consolidação posterior. Junte-se à festa Como o We8217ve disse no artigo 8220Trend Trading Guidelines 8220, quando uma forte tendência está em movimento, os comerciantes don8217t precisam aguardar uma configuração especial para entrar no mercado, o que lhes custará tempo e oportunidades perdidas, e deveria avançar Em qualquer ponto, e especialmente em pullbacks. Nós também sabemos que, durante fortes tendências, os comerciantes devem escalar uma parte de sua posição e balançar a outra porção, segurando-a até uma grande reversão, ou o mercado entrar em uma faixa de negociação. Manter uma parte da sua posição no mercado ao longo da forte tendência é fundamental para capitalizar as oportunidades lucrativas que o mercado oferece. Isso, no entanto, apresenta o risco de perder sua porção de balanço, se uma retração mais profunda desencadeia sua perda de parada de equilíbrio. No entanto, na maioria dos casos, as fortes corridas com tendência ganharão muito dinheiro, que ultrapassarão várias vezes as perdas causadas por sucessos ocasionais de paradas de equilíbrio. Em cada nova configuração de pullback, os comerciantes adicionam de volta a parte do couro cabeludo de sua posição, que eles anteriormente travaram, e mantêm-na até atingir seu próximo objetivo de lucro. Além disso, alguns comerciantes mais arriscados adicionar de volta não só o couro cabeludo para a sua porção de balanço, em vez de uma posição inteira. Mais tarde, quando seu lucro no couro cabeludo é atingido, eles removem a porção do couro cabeludo e então eles ficam com duas porções de balanço. No entanto, esta tática é adequada para comerciantes mais experientes, que são usados para gerenciar posições maiores, porque o escalonamento traz o risco de crescer de forma involuntária sua posição para um tamanho desconfortavelmente grande, o que, em termos, tornará os comerciantes iniciantes nervosos e podem encobrir seu julgamento. Alternativamente8230 Além do retrocesso médio móvel, outro sinal de entrada adequado com tendência é fornecido quando o preço tenta atravessar linhas de micro tendência, mas falha, marcando um Alto 1 em uma tendência de touro ou um baixo 1 em uma tendência de urso. Conforme explicado no artigo 8220 Barras de montagem para detectar o fim das correções8221, um Alto 1 é a primeira barra cuja alta está acima da barra anterior8217s alta durante um movimento descendente em uma tendência de touro. Logicamente, um Low 1 é a primeira barra com uma baixa abaixo da baixa da barra anterior durante um movimento ascendente em uma tendência de urso. Assim, a formação de um High 1 ou Low 1 significa o fim de um movimento de contra-tendência e gera um sinal de entrada com tendência. Você pode ver várias dessas barras de entrada no exemplo abaixo, com o último sugerindo uma entrada de retrocesso na linha de tendências principais. Fundada em 2017, a Tribuna Binária tem como objetivo fornecer aos seus leitores uma cobertura real e real de notícias financeiras. Nosso site está focado nos principais segmentos de ações, moedas e commodities dos mercados financeiros, além de uma explicação interativa e detalhada dos principais eventos e indicadores econômicos. Divulgação de Risco Financeiro A BinaryTribune não será responsabilizada pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações contidas neste site. Trading forex, ações e commodities sobre a margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência e apetite do risco. Política de cookies Este site usa cookies para lhe fornecer a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você concorda com nosso uso de cookies, conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Cópia Copyright 2017 mdash Tribuna binária. Todos os direitos reservados. Recuperação de pullbacks Os pullbacks são os movimentos de contra-tendência que pontuam cada tendência. Os pullbacks também são nomeados correções e retracements. Sem movimento de preço em linha reta, os recuos são naturais e normais. Normalmente, eles são atribuídos a qualquer tomada de lucro ou segundo plano, embora outros motivos possam ser imaginados para que uma tendência se retraite um pouco antes de retomar, inclusive a hora do dia, o dia da semana, o dia do mês ou trimestre, e simples - aleatoriedade da moda. Como um retrocesso é um recuo da tendência, ele pode ser identificado quando um indicador baseado em momentum vacilar. Alguns analistas acreditam que vêem padrões harmônicos ou outras regularidades em pullbacks, como pullbacks sempre tendendo a terminar em um movimento medido ou num número Fibonacci. Cabe a cada comerciante decidir se isso é verdade e útil. Os pullbacks são a perdição da existência de todos os comerciantes, porque você deve decidir se: Sente-se e aguarde a continuidade da tendência, acumulando perdas de papel. Saia rapidamente e volte a entrar depois que a tendência for retomada. Fade a tendência mdash, ou seja, trade-counter-trend até a retração acabar. As três decisões de negociação são igualmente válidas e qual delas você escolhe depende do prazo selecionado e da confiança que você tem em sua capacidade de negociar em sincronia com o sentimento do mercado. Para se afastar de uma retração porque você está convencido de que a tendência retomará é uma prática de comerciantes de longo prazo, que quase sempre têm fundamentos para respaldar a decisão. A principal desvantagem é que você está desistindo de ganhos já feitos (em papel), que podem ser psicologicamente difíceis de fazer e podem, é claro, se revelar errado se a retração se transformar em uma reversão. Re-entrar depois de um pullback é uma técnica padrão de swing trader e quase certamente o método mais consistente e rentável para trocar retrocessos. Os pullbacks nem sempre seguem o mesmo padrão de um mergulho para baixo, um aumento menor e um mergulho final, o chamado padrão A-B-C, mas seja qual for a configuração de pullback, o ponto é que você deseja identificar quando terminar. A técnica de swing é caracterizada como comprar os mergulhos, vender os rallies. Na negociação de swing, você nunca troca contra a tendência. Uma aplicação especial do método de swing é comprar em um pullback low, comprar mais em um breakout na direção da tendência, e aguardar o pullback após o breakout para comprar uma terceira vez mdash, isso é dimensionado com base em padrões de retrocesso. A maioria dos comerciantes de Forex estão menos empenhados em negociar apenas a tendência do que se poderia pensar, considerando que muitos comerciantes escolheram o Forex em primeiro lugar devido à sua tendência superior. Em vez de sentar um pullback ou apontar para o próximo andamento direcional, eles desaparecem a tendência. A implicação é que seja qual for o movimento, tanto para cima como para baixo, é provável que dure o suficiente para um comércio ou dois. Isso coloca vazamentos no topo do kit de ferramentas de comerciantes de curto prazo, embora saibamos que as descobertas são muitas vezes falsas e às vezes apenas aleatórias. Devido a fugas falsas e aleatórias, os breakouts comerciais sozinhos, sem consideração pela tendência primária, tendem a não ser uma estratégia lucrativa. Na avaliação de pullbacks, você precisa identificar duas condições mdash quando um pullback começará e quando tiver certeza de que terminou o mdash ou se transformou em uma inversão. Para identificar o início de um pullback, a maioria dos comerciantes consulta um indicador de momentum. E aqui o oscilador estocástico é o mais popular. Infelizmente, o estocástico pode apontar para overboughtoversover por um longo período de tempo sem a reversão da materialização. O gráfico diário abaixo mostra uma retração em uma tendência de alta em GBPUSD. Momentum na janela inferior está caindo à medida que o preço cai e observe que as Bandas Bollinger estão se contraindo à medida que o processo de retração continua. Lembre-se que, em Forex, uma fuga da Bollinger Band normalmente não dura mais de três períodos antes do preço ser roped de volta para dentro. Este pullback particular tem dois pontos planos (elipses) antes de atingir a baixa mais baixa. Em outras palavras, mesmo as retrocessos não seguem em linha reta e podem mostrar alguns períodos curtos de consolidação. A implicação é que você não gostaria de pular a arma e considerar isso porque o preço não está mais caindo, agora ele começará a subir quando a retração não acabou de fato. GBPUSD em uma retração duradoura. Bollinger Bands e Momentum indicadores estão ajudando a avaliar a situação atual. Como você pode antecipar quando um retrocesso está prestes a atingir Um indicador superior é um impulso elevado que, em outras palavras, causa uma fissura, o preço é excessivo. Veja o próximo gráfico que mostra o oscilador estocástico. Para o comércio a curto prazo, o oscilador estocástico é uma boa ferramenta para identificar quando um pullback está pendente. Pullback em GBPUSD em relação ao seu oscilador estocástico em condições de sobrecompra (1) e sobrevenda (2) Para refinar sua compreensão do pullback à medida que ele se desenvolve, duas técnicas clássicas estão quebrando uma média móvel chave e quebrando suporte ou resistência. Veja a tabela seguinte. Aqui, a média móvel exponencial azul é de 5 períodos (enquanto as Bandas Bollinger usam sempre 20 períodos). O preço que atravessa o período de 5 meses ao lado negativo coincide com a contratação de Bollinger Bands. Tal como acontece com todas as médias móveis, ela está atrasada, mas não fatalmente neste caso. E quando o preço fecha acima do MA de 5 períodos, você tem um sinal de que o pullback está terminando. Além disso, temos uma nova linha de suporte que o preço apenas toca, mas não quebra. A interrupção de uma linha de suporte é um indicador chave de que uma retração não é mais apenas uma retrocessão e se tornou uma reversão. Esta é uma das vezes em que o uso de vários gráficos de cronograma pode ser útil. Você só sabe que a linha de suporte está lá porque você o desenhou em um gráfico de tempo mais amplo, como o diário, se você estiver olhando principalmente em um gráfico de 4 horas. E, no entanto, uma linha de suporte pode ficar quebrada sem que a tendência seja quebrada: os pullbacks são a perdição da existência de todos os comerciantes. Julgar a força e o poder duradouro de uma retração é uma busca infinita. Uma boa idéia é encontrar um indicador que identifique de forma confiável pullbacks em seu par de moedas e seu prazo, seja RSI. Estocástico, ou algum outro método. Aqui estão alguns conceitos de swing trader para aproveitar os pullbacks. Compre o primeiro retrocesso depois de uma grande e significativa disputa, com referência significativa a uma ruptura de resistência de suporte, uma quebra da média móvel de 200 dias, uma lacuna gigante ou um nível-chave estabelecido no passado, incluindo especialmente um número redondo. Compre o primeiro pullback para uma média móvel significante, com referência significativa a uma média móvel que serve de suporte confiável em sua segurança e seu prazo de negociação. Deixe várias médias móveis em seus gráficos para que permaneçam lá quando você muda de cronograma. Por exemplo, a média móvel de 200 períodos no período H4 tem, estranhamente, algum poder de condução no EURUSD. O preço acelera (em ambos os sentidos) após uma quebra dessa linha. Alguns analistas Forex também gostam da média móvel de 200 horas. Preste atenção em padrões como tapas duplas e fundos duplos, bem como certos padrões de candelabro como o homem pendurado. 1. Qual das três respostas a uma retração resulta em maior ganho em longos períodos. Sente-se. Compre em mergulhos. Comércio contra tendências a curto prazo. TPT - Trend pullback trading Juntado Nov 2005 Status: Membro 172 Posts Este é um método lucrativo se você seguir as regras. Qualquer intervalo de tempo de 15 minutos. 1) Blue trendline 2) Preço acima da linha de tendência 3) 50 CCI histograma azul 14 CCI histograma azul OU vira de vermelho para azul antes da barra de entrada 4) Heiken Ashi vermelho em pullback, fica branco antes ou depois da entrada 5) Entre no passado Pivô alto (fractal) 6) Pare abaixo do último pivô baixo 7) Tire lucro em 1: 1 ou próxima linha de pivô, MAS mova para interromper até mesmo em qualquer movimento de 10 pips ANDOR pegue lucros parciais 1) Tendência vermelha 2) Preço abaixo da linha de tendência 3) 50 histograma CCI vermelho 14 histograma CCI vermelho OU vira de azul para vermelho antes da barra de entrada 4) Heiken Ashi branco no pullback, fica vermelho antes ou depois da entrada 5) Ingrese no movimento passado último pivô baixo (fractal) 6) Pare acima Último giro alto 7) Tire lucro na linha de pivô 1: 1 ou seguinte, MAS mova para interromper até mesmo em qualquer movimento de 10 pips. ANDOR pegue lucros parciais. Tarefas de negociação: 1 a 5:00 da manhã, 7 a 11:00 EST OU quando você vê volatilidade suficiente , No entanto você mede isso. Os intervalos de tempo variáveis com base na volatilidade vão para um prazo menor para melhorar a entrada e reduzir o risco. Indicadores e modelo abaixo. Imagem anexa (clique para ampliar) Qual é o período de tempo ideal para usar essa estratégia, presume TF menor para a entrada, mas a visão geral deve estar no 1HR O TF ideal é definido pela ação do mercado. Vou manter vários TFs como 15m e 1hr e procurar um sinal limpo com base nas regras. O movimento para cima no Euro Yen era grande e parecia bom em uma hora. A reação do movimento para baixo foi melhor vista em 5 m (veja o gráfico). Então, clique em TFs procurando sinais limpos. Uma vez que eu encontrar um, então eu posso ir para baixo TF procurando uma melhor entrada às vezes que funciona, às vezes não. Durante a Ásia, às vezes Ill começa às 5m e procura entradas de 1m, indo para couro cabeludo. Os mercados já foram mais voláteis recentemente, e os TFs maiores estão exibindo sinais limpos do que no verão. Imagem anexa (clique para ampliar) Tem certeza de que é EurJpy Eu tenho níveis de preços e ações diferentes no meu gráfico. Mas, apenas olhando para a configuração, o problema com isso é que o mercado parece ter entrado em uma faixa de negociação. Os pares de JPY podem estar bem durante o mercado asiático, mas geralmente é mais agitado e você pode usar um gráfico de 15m ou 5m como sua base. TFs menores, movimentos menores. Eu postei o mesmo período de tempo abaixo em um gráfico de 15m como a base, gráfico de 5m como entrada. Usar 5m para a entrada obtém você em 3-4 pips mais cedo. Eu não tomei esse comércio. Houve um casal muito bom de negociações de venda durante a sessão de NY usando um gráfico de 15m como base. Imagem anexa (clique para ampliar)
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